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巨轮智能收半年报问询函:是否存在流动性风险

发布时间:2019-11-03 17:10:35
[摘要] 12日铁矿石价格青岛港报价735元每吨(pb粉)有成交,山东港口主流报价745-750元每吨;进口矿现货总体较稳,成交一般;唐山地区报价偏高在760元每吨,议价空间较大。中美贸易谈判周末达成第一阶段协

10月14日,《首都新闻》,这艘巨轮智能地发出了收到询价函的通知。

公告显示,深交所在审阅巨轮智能2019年半年度报告时,关注了以下事项:

1.报告期内,公司商业保理业务收入2.44亿元,经营成本1.03亿元,毛利率57.56%。截至报告期末,公司其他流动资产——商业保理应收款和其他非流动资产——商业保理应收款分别为13亿元和3.24亿元,上述商业保理应收款风险分类均正常。

本文从公司商业保理利率的定价和依据出发,对同行业上市公司的毛利率进行了比较分析,以补充公司商业保理毛利率的合理性。

报告公司商业保理应收账款前五名客户的姓名,以及前五名客户是否与公司、公司控股股东和董事有任何关联或其他关系,列出前五名客户的保理业务模式和进展,并根据客户的情况解释公司保理业务的本金和利息是否有收回的风险。

结合商业保理应收款客户情况和同行业公司情况,补充说明公司将所有商业保理应收款归类为正常的依据和合理性,以及商业保理应收款坏账准备是否充足。

说明账龄超过一年的商业保理应收款的情况和合理性。

2.报告期内,本公司融资租赁业务经营收入为2700万元,经营成本为0800万元,毛利率为71.17%。报告期末,公司长期应收账款-融资租赁余额为3.28亿元,一年内到期应收账款为2.17亿元。

结合同行业可比公司毛利率,进一步揭示公司融资租赁业务毛利率的合理性。

报告公司融资租赁付款前五名客户的姓名,以及前五名客户是否与公司、公司控股股东、董事和监事有关联或其他关系,并根据客户情况说明公司融资租赁业务的本金和利息是否存在回收风险以及长期应收账款坏账准备金是否充足。

3.公司2019年半年度报告披露,金融类和准金融类企业自然具有“高回报、高风险”的特点,需要更高的风险防控意识,并建立相应的风险防控体系。由于业务结构的发展,公司正在发展商业保理等金融业务。结合公司的风险防控体系,对公司拓展商业保理业务时如何进行风险防控进行补充,并说明其有效性。

4.流动性。报告期末,公司货币资金余额3.68亿元(含限制性货币资金2.66亿元),短期贷款12.5亿元,一年内到期的非流动负债1.58亿元,其他流动负债3.19亿元。截至报告期末,公司其他流动资产——商业保理应收款和其他非流动资产——商业保理应收款分别为13亿元和3.24亿元,长期应收款——融资租赁应收款余额为3.28亿元,一年内到期融资租赁应收款余额为2.17亿元。上述债务后还款计划结合期末货币资金、商业应收票据贴现、融资租赁后还款计划,补充了公司是否存在流动性风险以及公司是否发出了足够的风险预警。

深交所要求大轮智能在2019年10月22日前提交相关说明材料。

巨轮智能专业制造和销售子午线轮胎模具、轮胎半模和轮胎成型设备。该公司于2004年8月16日上市。

资料来源:首都国家

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